キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
4,921億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-4,041億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-1,873億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 1,664億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
2,325億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
3,257億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 4,921 | -4,041 | -1,873 | 1,664 | 2,325 | 3,257 | — |
| FY2024 | 3,381 | 7,677 | -7,037 | -665 | 1,595 | 2,178 | 881 | 2.27倍 |
| FY2023 | 3,851 | 5,038 | -3,368 | -1,223 | 1,185 | 2,398 | 640 | 1.31倍 |
| FY2022 | 2,004 | 1,957 | -1,797 | -985 | 794 | 2,241 | 1,669 | 0.98倍 |
| FY2021 | 700 | 2,894 | -2,722 | 140 | − | 2,063 | 159 | 4.13倍 |
| FY2020 | 765 | 2,101 | -258 | -158 | − | 1,927 | 172 | 2.75倍 |
| FY2019 | 1,526 | 1,740 | -1,583 | -158 | − | 1,027 | 1,843 | 1.14倍 |
| FY2018 | 1,478 | 3,663 | -1,507 | -966 | − | 1,021 | 157 | 2.48倍 |
| FY2017 | 2,204 | 3,454 | -2,543 | -1,709 | − | 857 | 2,156 | 1.57倍 |