キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-5,522億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
388億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 69億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
62億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-5,591億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -5,522 | 388 | − | 69 | 62 | -5,591 | — |
| FY2024 | 310 | 1,970 | 662 | -107 | 55 | 60 | -5,134 | 6.36倍 |
| FY2023 | − | -6,397 | -204 | − | 54 | 58 | -6,451 | — |
| FY2022 | 236 | 11,511 | -2,685 | -96 | 49 | 57 | 2,632 | 48.83倍 |
| FY2021 | 242 | 2,431 | -2,044 | -76 | 47 | 57 | 8,826 | 10.03倍 |
| FY2020 | 181 | 1,882 | 580 | -160 | − | 57 | 387 | 10.41倍 |
| FY2019 | 202 | 2,493 | 1,655 | -67 | − | 57 | 2,463 | 12.33倍 |
| FY2018 | 229 | 2,048 | 985 | -173 | − | 69 | 4,149 | 8.94倍 |
| FY2017 | 215 | 670 | 1,467 | -339 | − | 66 | 3,034 | 3.12倍 |