キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
129億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-217億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
33億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 153億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
55億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-88億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 121億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.07倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 121 | 129 | -217 | 33 | 153 | 55 | -88 | 1.07倍 |
| FY2024 | 88 | 151 | -78 | -14 | 154 | 28 | 73 | 1.71倍 |
| FY2023 | 41 | 48 | -75 | -22 | 66 | 22 | -27 | 1.17倍 |
| FY2022 | 75 | 84 | -23 | -25 | 42 | 21 | 61 | 1.11倍 |
| FY2021 | 82 | 74 | -19 | -13 | 32 | 19 | 54 | 0.90倍 |
| FY2020 | 31 | 36 | -21 | -4 | − | 24 | 15 | 1.15倍 |
| FY2019 | 9 | 40 | -11 | -24 | − | 18 | 29 | 4.57倍 |
| FY2018 | 25 | 46 | -15 | -10 | − | 17 | 31 | 1.84倍 |
| FY2017 | 12 | 21 | -27 | -24 | − | 17 | -6 | 1.80倍 |
| FY2016 | 5 | 21 | -8 | -37 | − | 15 | 13 | 3.97倍 |