キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
4,095億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-2,806億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-1,137億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 143億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
152億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
1,183億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 4,452億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.92倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 4,452 | 4,095 | -2,806 | -1,137 | 143 | 152 | 1,183 | 0.92倍 |
| FY2024 | 3,987 | 3,879 | -2,428 | -834 | 125 | 138 | 1,289 | 0.97倍 |
| FY2023 | 3,696 | 3,026 | -2,835 | -763 | 393 | 115 | 1,451 | 0.82倍 |
| FY2022 | 3,630 | 2,715 | -111 | -637 | 62 | 86 | 191 | 0.75倍 |
| FY2021 | 3,034 | 1,927 | -1,775 | -498 | 44 | 76 | 2,603 | 0.64倍 |
| FY2020 | 1,973 | 2,034 | -2,227 | -485 | − | 80 | 152 | 1.03倍 |
| FY2019 | 1,981 | 2,094 | -2,054 | -243 | − | 63 | -193 | 1.06倍 |
| FY2018 | 2,261 | 2,029 | -2,802 | -182 | − | 46 | 40 | 0.90倍 |
| FY2017 | 2,106 | 1,217 | -783 | -152 | − | 28 | -773 | 0.58倍 |
| FY2016 | 1,207 | 1,060 | -296 | -35 | − | 29 | 434 | 0.88倍 |