キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-22億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-45億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 52億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
54億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-73億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -22 | -45 | − | 52 | 54 | -73 | — |
| FY2024 | -24 | 22 | -18 | -2 | 46 | 55 | -67 | -0.91倍 |
| FY2023 | -7 | 27 | -41 | -3 | 49 | 57 | 4 | -3.84倍 |
| FY2022 | 16 | 83 | -79 | -35 | 53 | − | -14 | 5.04倍 |
| FY2021 | 59 | -36 | -57 | 13 | 118 | 47 | 4 | -0.61倍 |
| FY2020 | -56 | 58 | -96 | 99 | − | 52 | -93 | -1.05倍 |
| FY2019 | -42 | 35 | -59 | -23 | − | 50 | -38 | -0.84倍 |
| FY2018 | 39 | 93 | -48 | -46 | − | 45 | -24 | 2.41倍 |
| FY2017 | 53 | 78 | -36 | -30 | − | 48 | 45 | 1.47倍 |
| FY2016 | 35 | 104 | -59 | -44 | − | − | 42 | 2.97倍 |