キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
51億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-61億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-20億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 69億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
33億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-10億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 27億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.88倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 27 | 51 | -61 | -20 | 69 | 33 | -10 | 1.88倍 |
| FY2024 | 23 | 39 | -41 | -25 | 34 | 28 | -3 | 1.70倍 |
| FY2023 | 34 | 53 | -25 | -15 | 11 | 31 | 28 | 1.58倍 |
| FY2022 | 33 | 63 | -5 | -13 | 46 | 30 | 57 | 1.89倍 |
| FY2021 | 11 | 37 | -43 | -12 | 15 | 31 | -6 | 3.42倍 |
| FY2020 | -10 | 20 | -34 | 33 | − | 48 | -14 | -2.05倍 |
| FY2019 | 48 | 92 | -68 | -12 | − | 28 | 24 | 1.92倍 |
| FY2018 | 33 | 55 | -21 | -7 | − | 31 | 34 | 1.66倍 |
| FY2017 | 12 | 42 | -34 | -8 | − | 21 | 8 | 3.47倍 |
| FY2016 | 18 | 14 | -37 | -14 | − | 14 | -22 | 0.81倍 |