キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
315億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-215億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-188億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 306億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
173億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
9億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 168億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.87倍 |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 168 | 315 | -215 | -188 | 306 | 173 | 9 | 1.87倍 |
| FY2024 | 203 | 332 | -161 | -194 | 263 | 182 | 68 | 1.64倍 |
| FY2023 | 130 | 266 | -73 | -140 | 198 | 176 | 68 | 2.04倍 |
| FY2022 | 162 | 71 | -98 | -113 | 223 | 171 | -153 | 0.43倍 |
| FY2021 | 59 | 358 | -118 | -53 | 195 | 193 | 163 | 6.10倍 |
| FY2020 | 22 | 216 | -197 | -17 | 249 | 202 | -33 | 10.05倍 |
| FY2019 | 10 | 210 | -258 | 85 | 215 | 178 | -5 | 21.99倍 |
| FY2017 | 24 | 154 | -144 | -70 | − | 126 | 35 | 6.42倍 |