キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
179億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-53億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-159億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 99億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
187億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
127億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 53億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
3.42倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 53 | 179 | -53 | -159 | 99 | 187 | 127 | 3.42倍 |
| FY2024 | 34 | 315 | -76 | -244 | 118 | 200 | 238 | 9.39倍 |
| FY2023 | 65 | 120 | -178 | 31 | 192 | 195 | -57 | 1.86倍 |
| FY2022 | 122 | 112 | -208 | 21 | 204 | 183 | -96 | 0.92倍 |
| FY2021 | 100 | 331 | -142 | -186 | 163 | 168 | 189 | 3.31倍 |
| FY2020 | 25 | 193 | -140 | 139 | − | 170 | 53 | 7.83倍 |
| FY2019 | 82 | 242 | -238 | -17 | − | 168 | 4 | 2.94倍 |
| FY2018 | 89 | 202 | -181 | -26 | − | 159 | 21 | 2.26倍 |
| FY2017 | 97 | 260 | -195 | -39 | − | 149 | 64 | 2.66倍 |
| FY2016 | 39 | 159 | -234 | 71 | − | 138 | -76 | 4.04倍 |