キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
111億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-39億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
93億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 44億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
197億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
71億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | -2,314億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-0.05倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | -2,314 | 111 | -39 | 93 | 44 | 197 | 71 | -0.05倍 |
| FY2024 | -156 | 15 | -134 | -98 | 35 | 180 | -119 | -0.10倍 |
| FY2023 | 284 | 280 | -101 | -113 | 29 | 173 | 179 | 0.99倍 |
| FY2022 | 115 | 245 | -90 | -112 | 22 | 187 | 155 | 2.13倍 |
| FY2021 | -191 | 17 | -70 | -18 | 76 | 185 | -53 | -0.09倍 |
| FY2020 | -192 | 31 | -185 | 144 | − | 181 | -154 | -0.16倍 |
| FY2019 | -52 | 295 | -289 | -89 | − | 179 | 6 | -5.68倍 |
| FY2018 | 1,612 | 153 | 1,548 | -1,632 | − | 131 | 1,701 | 0.09倍 |
| FY2017 | -134 | -22 | -599 | 44 | − | 65 | -621 | 0.16倍 |