キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
99億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-20億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-174億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 35億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
14億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-29億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 67億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.48倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 67 | 99 | -20 | -174 | 35 | 14 | -29 | 1.48倍 |
| FY2024 | 63 | 71 | 328 | -31 | 10 | 14 | 79 | 1.12倍 |
| FY2023 | 53 | 45 | -23 | -36 | 9 | 15 | 399 | 0.86倍 |
| FY2022 | 60 | 40 | 10 | -32 | 6 | 16 | 23 | 0.67倍 |
| FY2021 | 56 | 109 | -107 | -32 | 8 | 17 | 50 | 1.93倍 |
| FY2020 | 59 | 76 | -42 | -32 | − | 18 | 2 | 1.28倍 |
| FY2019 | 49 | 15 | 1 | -18 | − | 19 | 34 | 0.30倍 |
| FY2018 | 55 | 31 | -26 | -18 | − | 22 | 16 | 0.56倍 |
| FY2017 | 58 | 105 | -86 | -17 | − | 25 | 5 | 1.82倍 |
| FY2016 | 51 | 53 | -34 | -16 | − | − | 19 | 1.03倍 |