キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
75億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
15億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 38億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
80億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
38億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 75 | 15 | − | 38 | 80 | 38 | — |
| FY2024 | 35 | 127 | -60 | -59 | 50 | 92 | 90 | 3.67倍 |
| FY2023 | -248 | 109 | -87 | -81 | 92 | − | 68 | -0.44倍 |
| FY2022 | 76 | 99 | -195 | -16 | 57 | 73 | 22 | 1.30倍 |
| FY2021 | 66 | 96 | -42 | 81 | 20 | 65 | -96 | 1.44倍 |
| FY2020 | 7 | 110 | -125 | -36 | − | 68 | 54 | 16.54倍 |
| FY2019 | -8 | 151 | -224 | 24 | − | 56 | -16 | -18.18倍 |
| FY2018 | 116 | 92 | -82 | -33 | − | 52 | -73 | 0.80倍 |
| FY2017 | 81 | 72 | -325 | 175 | − | 18 | 11 | 0.90倍 |
| FY2016 | 197 | 65 | -44 | 246 | − | 15 | -253 | 0.33倍 |