キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
235億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-44億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-151億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 58億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
52億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
190億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 28億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
8.51倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 28 | 235 | -44 | -151 | 58 | 52 | 190 | 8.51倍 |
| FY2024 | -30 | 88 | -58 | -51 | 56 | 54 | 30 | -2.92倍 |
| FY2023 | 0 | -25 | -54 | 67 | 52 | 56 | -79 | -84.79倍 |
| FY2022 | 41 | -34 | -30 | 20 | 48 | 61 | -64 | -0.82倍 |
| FY2021 | 32 | 142 | -20 | -83 | 51 | 66 | 122 | 4.45倍 |
| FY2020 | -56 | 97 | -52 | -22 | − | 70 | 45 | -1.72倍 |
| FY2019 | 7 | 105 | -71 | -24 | − | 69 | 34 | 14.54倍 |
| FY2018 | 11 | 76 | -99 | 20 | − | 67 | -23 | 6.99倍 |
| FY2017 | 28 | 33 | -53 | -43 | − | 70 | -20 | 1.18倍 |
| FY2016 | 9 | 83 | -57 | 26 | − | 72 | 25 | 9.65倍 |