キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
75億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-68億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-23億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 57億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
33億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
7億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 61億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.23倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 61 | 75 | -68 | -23 | 57 | 33 | 7 | 1.23倍 |
| FY2024 | 53 | 73 | -73 | -17 | 56 | 29 | 0 | 1.38倍 |
| FY2023 | 31 | 47 | -50 | -16 | 28 | 27 | -3 | 1.52倍 |
| FY2022 | 50 | 67 | -20 | -16 | 24 | − | 47 | 1.34倍 |
| FY2021 | 38 | 58 | -32 | -14 | 25 | 27 | 27 | 1.53倍 |
| FY2020 | 25 | 51 | 7 | -11 | − | 27 | 58 | 2.00倍 |
| FY2019 | 24 | 50 | -19 | -11 | − | 27 | 31 | 2.12倍 |
| FY2018 | 32 | 46 | -35 | -10 | − | − | 11 | 1.41倍 |
| FY2017 | 27 | 49 | -9 | -13 | − | 23 | 41 | 1.85倍 |
| FY2016 | 21 | 36 | -34 | -18 | − | 22 | 3 | 1.70倍 |