キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
5億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-31億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 21億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
10億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-15億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 5 | -31 | − | 21 | 10 | -15 | — |
| FY2024 | 24 | 37 | -22 | -10 | 29 | 10 | -25 | 1.58倍 |
| FY2023 | 20 | 13 | -33 | -6 | 31 | 8 | 15 | 0.67倍 |
| FY2022 | 18 | 36 | -2 | -7 | 9 | 6 | -19 | 2.01倍 |
| FY2021 | 19 | 43 | -4 | -6 | 6 | 6 | 34 | 2.21倍 |
| FY2020 | 16 | -15 | -8 | -5 | − | 5 | 39 | -0.91倍 |
| FY2019 | 14 | 9 | -5 | -6 | − | 5 | -23 | 0.62倍 |
| FY2017 | 15 | 6 | -7 | -2 | − | 5 | 40 | 0.39倍 |