キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
264億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-140億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-150億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 149億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
126億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
124億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 143億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.84倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 143 | 264 | -140 | -150 | 149 | 126 | 124 | 1.84倍 |
| FY2024 | 134 | 286 | -217 | -80 | 171 | 118 | 68 | 2.12倍 |
| FY2023 | 143 | 233 | -85 | -38 | 107 | 110 | 148 | 1.63倍 |
| FY2022 | 165 | 202 | -122 | -147 | 97 | 105 | 80 | 1.22倍 |
| FY2021 | 110 | 270 | -70 | -143 | 54 | 106 | 200 | 2.46倍 |
| FY2020 | 56 | 170 | -171 | 97 | − | 105 | -1 | 3.02倍 |
| FY2019 | 137 | 193 | -203 | 35 | − | 95 | -11 | 1.41倍 |
| FY2018 | 147 | 201 | -134 | -47 | − | 91 | 68 | 1.37倍 |
| FY2017 | 140 | 208 | -76 | -111 | − | 86 | 133 | 1.49倍 |
| FY2016 | 101 | 163 | -168 | -8 | − | 79 | -5 | 1.61倍 |