キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
6,104億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-611億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-8,805億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 869億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
1,092億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
5,235億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 6,104 | -611 | -8,805 | 869 | 1,092 | 5,235 | — |
| FY2024 | 4,085 | 5,354 | -688 | -3,346 | 972 | 1,175 | 5,493 | 1.31倍 |
| FY2023 | 3,537 | 4,382 | -327 | -2,521 | 1,123 | 1,220 | 4,666 | 1.24倍 |
| FY2022 | 2,698 | 4,396 | -707 | -2,544 | 866 | 1,232 | 4,055 | 1.63倍 |
| FY2021 | 2,968 | 2,866 | -404 | -1,727 | 1,145 | 1,200 | 3,689 | 0.97倍 |
| FY2020 | 1,314 | 3,033 | -890 | -1,927 | − | 1,158 | 2,462 | 2.31倍 |
| FY2019 | 1,799 | 2,770 | -2,046 | -685 | − | 711 | 2,143 | 1.54倍 |
| FY2017 | 1,517 | 1,422 | -2,143 | -832 | − | 501 | 1,282 | 0.94倍 |
| FY2016 | 854 | 1,625 | -1,096 | 1,106 | − | 403 | -721 | 1.90倍 |