キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
37億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-85億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
13億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 68億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
10億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-48億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 29億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.27倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 29 | 37 | -85 | 13 | 68 | 10 | -48 | 1.27倍 |
| FY2024 | 43 | 105 | -17 | -30 | 43 | 7 | 89 | 2.46倍 |
| FY2023 | 32 | 5 | -22 | 16 | 28 | 6 | -17 | 0.15倍 |
| FY2022 | 30 | 39 | -29 | -1 | 39 | 6 | 11 | 1.34倍 |
| FY2021 | 15 | 26 | -37 | 15 | 24 | 5 | -11 | 1.67倍 |
| FY2020 | 12 | 12 | -12 | 33 | − | 4 | 1 | 1.01倍 |
| FY2019 | 10 | 21 | -16 | -6 | − | 4 | 5 | 2.07倍 |
| FY2018 | 6 | 23 | -23 | 15 | − | 4 | -0 | 3.73倍 |
| FY2017 | 5 | 16 | -20 | 3 | − | 3 | -3 | 3.06倍 |
| FY2016 | 2 | 14 | -22 | 10 | − | 3 | -8 | 5.95倍 |