キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-41億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
13億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
9億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 13億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
19億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-28億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 104億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-0.39倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 104 | -41 | 13 | 9 | 13 | 19 | -28 | -0.39倍 |
| FY2024 | 88 | -122 | -84 | -34 | 35 | 18 | -207 | -1.40倍 |
| FY2023 | 96 | 322 | -56 | -43 | 71 | 11 | 266 | 3.35倍 |
| FY2022 | 74 | 90 | -24 | -91 | 38 | 10 | 66 | 1.21倍 |
| FY2021 | 75 | -17 | -21 | 19 | 24 | 10 | -37 | -0.22倍 |
| FY2020 | 74 | -117 | -2 | -44 | − | 9 | -119 | -1.58倍 |
| FY2019 | 89 | 108 | -14 | -91 | − | 8 | 94 | 1.22倍 |
| FY2018 | 78 | 51 | -3 | -17 | − | 8 | 48 | 0.66倍 |
| FY2017 | 86 | 96 | 1 | -18 | − | 9 | 97 | 1.12倍 |
| FY2016 | − | 67 | -4 | − | − | 8 | − | — |