キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-23億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-36億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
22億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 40億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
30億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-59億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 69億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-0.34倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 69 | -23 | -36 | 22 | 40 | 30 | -59 | -0.34倍 |
| FY2024 | 55 | 103 | -27 | -86 | 28 | 30 | 76 | 1.88倍 |
| FY2023 | 47 | 51 | -17 | -45 | 34 | 29 | 33 | 1.07倍 |
| FY2022 | 29 | 28 | -25 | 5 | 25 | 27 | 4 | 0.96倍 |
| FY2021 | 32 | 59 | -40 | -18 | 34 | 25 | 19 | 1.86倍 |
| FY2020 | 28 | 56 | -40 | -28 | − | 24 | 16 | 2.00倍 |
| FY2019 | 21 | 41 | -19 | -42 | − | 24 | 22 | 2.00倍 |
| FY2018 | 24 | 95 | -7 | -43 | − | 25 | 88 | 3.97倍 |
| FY2017 | 41 | 69 | -23 | -33 | − | 24 | 46 | 1.68倍 |
| FY2016 | − | 27 | -8 | − | − | 25 | − | — |