キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
169億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-218億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-12億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
53億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-48億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 182億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.93倍 |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 182 | 169 | -218 | -12 | − | 53 | -48 | 0.93倍 |
| FY2025 | 192 | 254 | -77 | -15 | 101 | 47 | 177 | 1.32倍 |
| FY2024 | 152 | 172 | -108 | -14 | 112 | 41 | 64 | 1.13倍 |
| FY2023 | 150 | 156 | -88 | -19 | 87 | 31 | 69 | 1.04倍 |
| FY2022 | 134 | 148 | -35 | -11 | 32 | 26 | 112 | 1.11倍 |
| FY2021 | 69 | 107 | -54 | -8 | 71 | 22 | 53 | 1.54倍 |
| FY2020 | 59 | 107 | -53 | 14 | − | 23 | 54 | 1.82倍 |
| FY2019 | 68 | 70 | -57 | -7 | − | 21 | 13 | 1.03倍 |
| FY2018 | 55 | 75 | -29 | -7 | − | 18 | 47 | 1.36倍 |
| FY2017 | 29 | 53 | -12 | -7 | − | 18 | 41 | 1.88倍 |
| FY2016 | − | 42 | -17 | − | − | 19 | − | — |