キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
47億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-24億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
11億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 41億円 | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
23億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 23億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.99倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 23 | 47 | -24 | 11 | 41 | − | 23 | 1.99倍 |
| FY2024 | − | 42 | -39 | − | 33 | − | 9 | — |
| FY2023 | 41 | 75 | -49 | 29 | 51 | − | 27 | 1.83倍 |
| FY2022 | 15 | 36 | -27 | -11 | 29 | − | 10 | 2.43倍 |
| FY2021 | 24 | 73 | -45 | -2 | 32 | − | 28 | 3.00倍 |
| FY2020 | 27 | 69 | -25 | -36 | − | − | 43 | 2.54倍 |
| FY2019 | 32 | 32 | -32 | 19 | − | − | 0 | 1.01倍 |
| FY2018 | 19 | 18 | -30 | 20 | − | − | -13 | 0.92倍 |
| FY2017 | 16 | 23 | -25 | -12 | − | − | -2 | 1.41倍 |
| FY2016 | − | 9 | -39 | − | − | − | − | — |