キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
72億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-86億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
24億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 101億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
40億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-14億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 31億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.32倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 31 | 72 | -86 | 24 | 101 | 40 | -14 | 2.32倍 |
| FY2024 | 47 | 57 | -85 | 5 | 99 | 31 | -28 | 1.21倍 |
| FY2023 | 3 | 21 | -56 | 43 | 55 | 33 | -37 | 8.28倍 |
| FY2022 | 23 | 41 | -5 | -19 | 21 | 37 | 35 | 1.82倍 |
| FY2021 | -30 | 42 | -44 | 11 | 28 | 46 | -2 | -1.39倍 |
| FY2020 | 12 | 58 | -54 | -12 | − | 45 | 3 | 4.88倍 |
| FY2019 | 15 | 62 | -27 | -67 | − | 42 | 35 | 4.14倍 |
| FY2018 | 17 | 70 | -49 | -13 | − | 45 | 21 | 4.17倍 |
| FY2017 | − | 75 | -38 | − | − | 44 | − | — |
| FY2016 | − | 46 | -5 | − | − | 44 | − | — |