キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
108億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-42億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-69億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 60億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
58億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
48億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 15億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
7.19倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 15 | 108 | -42 | -69 | 60 | 58 | 48 | 7.19倍 |
| FY2024 | 62 | 141 | -47 | -90 | 61 | 59 | 79 | 2.28倍 |
| FY2023 | 57 | 77 | -40 | -64 | 44 | 59 | 33 | 1.35倍 |
| FY2022 | 12 | 96 | -5 | -99 | 56 | 59 | 40 | 7.92倍 |
| FY2021 | 39 | 102 | -28 | -36 | 46 | 60 | 56 | 2.58倍 |
| FY2020 | 7 | 88 | -141 | 27 | 56 | 60 | 32 | 12.97倍 |
| FY2019 | 55 | 66 | -46 | -31 | 47 | 45 | 19 | 1.21倍 |
| FY2018 | 48 | 90 | -48 | -46 | − | 44 | 42 | 1.88倍 |
| FY2017 | − | 68 | -46 | − | − | 41 | − | — |
| FY2016 | − | 90 | -42 | − | − | 43 | − | — |