キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
70億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-69億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-52億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 69億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
33億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
1億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 121億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.58倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 121 | 70 | -69 | -52 | 69 | 33 | 1 | 0.58倍 |
| FY2024 | 99 | 89 | -17 | -37 | 25 | 33 | 73 | 0.91倍 |
| FY2023 | 109 | 120 | -30 | -50 | 41 | 31 | 90 | 1.11倍 |
| FY2022 | 105 | 90 | -29 | -34 | 27 | 30 | 61 | 0.86倍 |
| FY2021 | 47 | 71 | -30 | -19 | 25 | 29 | 41 | 1.51倍 |
| FY2020 | 61 | 77 | -13 | -54 | − | 27 | 61 | 1.25倍 |
| FY2019 | 90 | 92 | -37 | -26 | − | 24 | 55 | 1.03倍 |
| FY2018 | 92 | 71 | -133 | -25 | − | 20 | -62 | 0.77倍 |
| FY2017 | 79 | 93 | -42 | -18 | − | 18 | 51 | 1.19倍 |
| FY2016 | − | 90 | -25 | − | − | 17 | − | — |