キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
9億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
4億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-10億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 1億円 | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
13億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 11億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.85倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 11 | 9 | 4 | -10 | 1 | − | 13 | 0.85倍 |
| FY2024 | 9 | 5 | -1 | -9 | 1 | − | 4 | 0.55倍 |
| FY2023 | 8 | 6 | -2 | -9 | 1 | − | 5 | 0.83倍 |
| FY2022 | 6 | 4 | 17 | -14 | 4 | − | 21 | 0.66倍 |
| FY2021 | 15 | 12 | -1 | -16 | 1 | − | 11 | 0.78倍 |
| FY2020 | 16 | 18 | -1 | -16 | − | − | 17 | 1.17倍 |
| FY2019 | 17 | 20 | -1 | -18 | − | − | 18 | 1.15倍 |
| FY2018 | 16 | 18 | -1 | -20 | − | − | 17 | 1.09倍 |
| FY2017 | 20 | 17 | -6 | -23 | − | − | 11 | 0.83倍 |
| FY2016 | 21 | 29 | -1 | -16 | − | − | 28 | 1.37倍 |