キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
404億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-223億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-213億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 92億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
67億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
181億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 277億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.46倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 277 | 404 | -223 | -213 | 92 | 67 | 181 | 1.46倍 |
| FY2024 | 214 | 275 | -109 | -103 | 75 | − | 166 | 1.28倍 |
| FY2023 | 207 | 213 | -94 | -125 | 139 | − | 119 | 1.03倍 |
| FY2022 | 167 | 258 | -124 | -58 | 53 | − | 134 | 1.55倍 |
| FY2021 | 53 | 132 | -25 | -43 | 38 | − | 107 | 2.47倍 |
| FY2020 | 27 | 97 | -39 | -36 | − | − | 58 | 3.53倍 |
| FY2019 | 23 | 78 | -66 | -46 | − | − | 13 | 3.43倍 |
| FY2018 | 34 | 90 | -85 | -17 | − | − | 5 | 2.62倍 |
| FY2017 | 9 | 51 | -54 | 8 | − | − | -3 | 5.40倍 |
| FY2016 | − | 121 | -65 | − | − | − | − | — |