キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
9億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-20億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-1億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 10億円 | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-11億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 7億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.34倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 7 | 9 | -20 | -1 | 10 | − | -11 | 1.34倍 |
| FY2024 | 6 | 14 | -11 | -1 | 9 | − | 3 | 2.27倍 |
| FY2023 | 3 | 4 | -12 | -0 | 10 | − | -8 | 1.20倍 |
| FY2022 | 6 | 7 | -5 | -0 | 5 | − | 2 | 1.26倍 |
| FY2021 | 5 | 7 | 2 | -1 | 2 | − | 9 | 1.53倍 |
| FY2020 | 3 | 6 | -6 | -1 | − | − | -0 | 2.26倍 |
| FY2019 | 5 | 5 | 2 | -3 | − | − | 8 | 1.06倍 |
| FY2018 | 6 | 6 | -1 | -2 | − | − | 4 | 0.98倍 |
| FY2017 | 4 | 6 | -1 | 0 | − | − | 5 | 1.69倍 |
| FY2016 | 1 | 3 | -1 | -1 | − | − | 2 | 5.21倍 |