キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
14億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-60億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
62億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 7億円 | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-47億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 48億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.28倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 48 | 14 | -60 | 62 | 7 | − | -47 | 0.28倍 |
| FY2024 | 55 | 58 | 2 | -29 | 7 | − | 59 | 1.05倍 |
| FY2023 | 59 | 52 | -64 | -50 | 3 | − | -12 | 0.88倍 |
| FY2022 | 66 | 68 | -10 | -26 | 3 | − | 58 | 1.03倍 |
| FY2021 | 50 | 64 | -1 | -22 | 2 | − | 63 | 1.27倍 |
| FY2020 | 41 | 40 | -1 | -25 | − | − | 39 | 0.97倍 |
| FY2019 | 46 | 54 | 0 | -21 | − | − | 54 | 1.16倍 |
| FY2018 | 33 | 45 | -29 | -25 | − | − | 16 | 1.35倍 |
| FY2017 | 30 | 39 | -2 | -13 | − | − | 37 | 1.30倍 |
| FY2016 | 25 | 22 | -7 | -9 | − | − | 14 | 0.85倍 |