キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
170億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-45億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-100億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 98億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
61億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
125億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 116億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.46倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 116 | 170 | -45 | -100 | 98 | 61 | 125 | 1.46倍 |
| FY2024 | 90 | 89 | -148 | 42 | 97 | 55 | -59 | 0.99倍 |
| FY2023 | 75 | 154 | -76 | -43 | 65 | 49 | 78 | 2.06倍 |
| FY2022 | 46 | 49 | -17 | -39 | 61 | 48 | 33 | 1.09倍 |
| FY2021 | 49 | 76 | -54 | -29 | 68 | 43 | 22 | 1.53倍 |
| FY2020 | 53 | 106 | -70 | -10 | − | 43 | 36 | 2.01倍 |
| FY2019 | 41 | 98 | -51 | -38 | − | 43 | 47 | 2.39倍 |
| FY2018 | 47 | 52 | -73 | -1 | − | 40 | -20 | 1.12倍 |
| FY2017 | 84 | 92 | -27 | -63 | − | 37 | 65 | 1.10倍 |
| FY2016 | 78 | 117 | -67 | -36 | − | 35 | 50 | 1.49倍 |