キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,875億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-3,220億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
2,547億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 630億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
701億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
1,246億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 1,798億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.04倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 1,798 | 1,875 | -3,220 | 2,547 | 630 | 701 | 1,246 | 1.04倍 |
| FY2024 | 1,273 | 1,674 | -1,481 | -374 | 758 | 637 | 916 | 1.31倍 |
| FY2023 | 1,185 | 1,898 | -1,160 | -387 | 499 | 523 | 1,399 | 1.60倍 |
| FY2022 | 794 | 1,124 | -1,651 | 1,458 | 498 | 471 | 625 | 1.41倍 |
| FY2021 | 676 | 674 | -1,024 | -623 | 495 | 339 | 179 | 1.00倍 |
| FY2020 | 446 | 886 | -364 | 609 | 389 | 295 | 497 | 1.98倍 |
| FY2019 | 367 | 921 | -3,528 | 2,540 | 353 | 258 | 568 | 2.51倍 |
| FY2017 | 371 | 793 | -1,007 | -114 | − | 178 | -214 | 2.14倍 |
| FY2016 | 348 | 779 | -427 | -86 | − | 135 | 352 | 2.24倍 |