キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-55億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-99億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
97億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 80億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
34億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-154億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | -48億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.15倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | -48 | -55 | -99 | 97 | 80 | 34 | -154 | 1.15倍 |
| FY2024 | 55 | 93 | -27 | -20 | 16 | 32 | 66 | 1.69倍 |
| FY2023 | 38 | -55 | -150 | 19 | 80 | 20 | -205 | -1.46倍 |
| FY2022 | 145 | 93 | -33 | -22 | 106 | 19 | 60 | 0.64倍 |
| FY2021 | 69 | 103 | -33 | 83 | 40 | 19 | 71 | 1.50倍 |
| FY2020 | 27 | 49 | -42 | 20 | − | 14 | 8 | 1.84倍 |
| FY2019 | 37 | 39 | 2 | -9 | − | 13 | 41 | 1.05倍 |
| FY2018 | 31 | 31 | -16 | -22 | − | 14 | 15 | 1.02倍 |
| FY2017 | 19 | 27 | -8 | 1 | − | 14 | 18 | 1.42倍 |
| FY2016 | − | 22 | -10 | − | − | 14 | − | — |