キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
65億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
50億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-93億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 47億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
46億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
115億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 120億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.55倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 120 | 65 | 50 | -93 | 47 | 46 | 115 | 0.55倍 |
| FY2024 | 112 | -17 | 87 | -100 | 19 | 43 | 70 | -0.15倍 |
| FY2023 | 105 | -67 | 60 | -34 | 22 | 41 | -7 | -0.63倍 |
| FY2022 | 129 | 15 | 108 | -28 | 15 | 37 | 123 | 0.12倍 |
| FY2021 | 53 | -25 | -93 | -40 | 12 | 31 | -119 | -0.48倍 |
| FY2020 | 28 | 139 | 5 | -44 | − | 26 | 144 | 4.95倍 |
| FY2019 | 55 | 63 | -21 | -23 | − | 26 | 43 | 1.16倍 |
| FY2018 | 90 | 88 | -30 | -66 | − | 25 | 59 | 0.98倍 |
| FY2017 | 77 | 64 | -47 | -38 | − | 24 | 18 | 0.83倍 |
| FY2016 | − | 58 | -57 | − | − | 23 | − | — |