キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
298億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-196億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-54億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 34億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
25億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
101億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 139億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.14倍 |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 139 | 298 | -197 | -54 | 34 | 25 | 101 | 2.14倍 |
| FY2024 | 80 | 26 | -59 | -57 | 23 | 26 | -33 | 0.32倍 |
| FY2023 | 54 | 93 | -26 | -70 | 20 | 25 | 66 | 1.70倍 |
| FY2021 | 134 | 144 | -16 | -88 | 21 | 23 | 127 | 1.07倍 |
| FY2020 | 194 | 275 | -25 | -102 | − | 23 | 249 | 1.42倍 |
| FY2019 | 178 | 211 | -57 | -95 | − | 22 | 154 | 1.19倍 |
| FY2018 | 190 | 217 | -32 | -95 | − | 21 | 185 | 1.14倍 |
| FY2017 | 220 | 153 | -35 | -98 | − | 19 | 118 | 0.70倍 |