キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
41億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-18億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-6億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 25億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
14億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
23億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 39億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.06倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 39 | 41 | -18 | -6 | 25 | 14 | 23 | 1.06倍 |
| FY2024 | 33 | 63 | -6 | -25 | 15 | 14 | 56 | 1.89倍 |
| FY2023 | 41 | 14 | -18 | -33 | 26 | 10 | -3 | 0.35倍 |
| FY2022 | 35 | 23 | -27 | -14 | 27 | 11 | -5 | 0.66倍 |
| FY2021 | 28 | 47 | -24 | -9 | 22 | 11 | 23 | 1.70倍 |
| FY2020 | 26 | 31 | -18 | -9 | − | 12 | 12 | 1.17倍 |
| FY2019 | 23 | 34 | -6 | -7 | − | 11 | 28 | 1.49倍 |
| FY2018 | 20 | 36 | -5 | -6 | − | 10 | 31 | 1.80倍 |
| FY2017 | 18 | 29 | -11 | -6 | − | 10 | 17 | 1.57倍 |
| FY2016 | − | 21 | -11 | − | − | 10 | − | — |