キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
268億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-111億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-168億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 94億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
71億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
156億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 169億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.58倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 169 | 268 | -111 | -168 | 94 | − | 156 | 1.58倍 |
| FY2024 | 151 | 285 | -76 | -112 | 88 | 71 | 209 | 1.88倍 |
| FY2023 | 101 | 199 | -91 | -94 | 86 | 71 | 108 | 1.97倍 |
| FY2022 | 131 | 117 | -83 | -11 | 65 | 65 | 33 | 0.89倍 |
| FY2021 | 108 | 197 | -98 | -92 | 47 | 58 | 100 | 1.83倍 |
| FY2020 | 127 | 182 | -168 | -62 | − | 47 | 14 | 1.43倍 |
| FY2019 | 133 | 133 | -81 | -76 | − | 42 | 51 | 1.00倍 |
| FY2018 | 120 | 164 | -80 | -74 | − | 36 | 85 | 1.37倍 |
| FY2017 | 111 | 183 | -33 | -46 | − | 35 | 151 | 1.66倍 |
| FY2016 | − | 146 | -70 | − | − | 35 | − | — |