キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,192億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-615億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-612億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 703億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
524億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
577億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 819億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.46倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 819 | 1,192 | -615 | -612 | 703 | 524 | 577 | 1.46倍 |
| FY2024 | 779 | 1,066 | -185 | -530 | 606 | 512 | 881 | 1.37倍 |
| FY2023 | 693 | 715 | -594 | -629 | 593 | 490 | 121 | 1.03倍 |
| FY2022 | 371 | 1,050 | 27 | -547 | 539 | 459 | 1,077 | 2.83倍 |
| FY2021 | 415 | 753 | -585 | -192 | 580 | 449 | 168 | 1.81倍 |
| FY2020 | 589 | 926 | -1,006 | 155 | − | 422 | -79 | 1.57倍 |
| FY2019 | 661 | 852 | -626 | -315 | − | − | 227 | 1.29倍 |
| FY2018 | 635 | 823 | -609 | -360 | − | 360 | 214 | 1.30倍 |
| FY2017 | 609 | 1,082 | -441 | -396 | − | 348 | 642 | 1.78倍 |
| FY2016 | − | 714 | -237 | − | − | 347 | − | — |