キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
45億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-35億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-0億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 47億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
30億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
10億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 17億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.66倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 17 | 45 | -35 | -0 | 47 | 30 | 10 | 2.66倍 |
| FY2024 | 16 | 35 | -50 | -5 | 32 | 27 | -14 | 2.18倍 |
| FY2023 | 17 | 46 | -24 | -61 | 23 | 27 | 22 | 2.68倍 |
| FY2022 | 18 | 46 | -8 | 35 | 11 | 29 | 37 | 2.57倍 |
| FY2021 | 16 | 45 | -43 | 11 | 43 | 30 | 1 | 2.73倍 |
| FY2020 | 15 | 25 | -62 | 43 | − | 25 | -37 | 1.68倍 |
| FY2019 | 17 | 35 | -9 | 2 | − | 24 | 26 | 2.10倍 |
| FY2018 | 19 | 30 | -34 | -6 | − | 22 | -4 | 1.62倍 |
| FY2017 | 18 | 40 | -35 | -12 | − | 22 | 5 | 2.17倍 |
| FY2016 | − | 35 | -26 | − | − | − | − | — |