キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
13億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-45億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-7億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 36億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
25億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-24億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 7億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.03倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 7 | 13 | -45 | -7 | 36 | 25 | -24 | 2.03倍 |
| FY2024 | 11 | 71 | -19 | -13 | 36 | 26 | -32 | 6.46倍 |
| FY2023 | 20 | 30 | -19 | -6 | 26 | 26 | 52 | 1.51倍 |
| FY2022 | 3 | 30 | -27 | -7 | 28 | 25 | 10 | 8.55倍 |
| FY2021 | 17 | 28 | -24 | -14 | 19 | 22 | 2 | 1.63倍 |
| FY2020 | 14 | 43 | -12 | -8 | − | 23 | 4 | 2.98倍 |
| FY2019 | 13 | 40 | -28 | -9 | − | 23 | 31 | 3.16倍 |
| FY2018 | 15 | 46 | -29 | -7 | − | 19 | 13 | 3.09倍 |
| FY2017 | 24 | 24 | -0 | -10 | − | 17 | 17 | 0.99倍 |
| FY2016 | 26 | 48 | -35 | -8 | − | − | 24 | 1.87倍 |