キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-6億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-75億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 5億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
4億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-11億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -6 | -75 | − | 5 | 4 | -11 | — |
| FY2024 | 89 | -153 | -49 | 222 | 8 | 5 | -82 | -1.72倍 |
| FY2023 | 69 | -164 | -25 | 271 | 6 | 4 | -202 | -2.39倍 |
| FY2022 | 118 | -207 | -31 | 224 | 8 | 4 | -189 | -1.75倍 |
| FY2021 | 147 | 120 | -3 | 366 | 5 | 3 | -238 | 0.81倍 |
| FY2020 | 76 | -24 | -7 | 45 | − | 3 | 117 | -0.32倍 |
| FY2019 | 36 | 7 | -3 | 32 | − | 2 | -31 | 0.20倍 |
| FY2018 | 35 | -158 | 5 | 52 | − | 2 | 4 | -4.56倍 |
| FY2017 | 34 | 11 | 1 | 159 | − | 3 | -153 | 0.33倍 |
| FY2016 | 29 | 69 | 22 | 11 | − | − | 12 | 2.40倍 |