キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
29億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-8億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-29億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 6億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
7億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
21億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 37億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.78倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 37 | 29 | -8 | -29 | 6 | 7 | 21 | 0.78倍 |
| FY2024 | 33 | 20 | -0 | -12 | 7 | 7 | 19 | 0.60倍 |
| FY2023 | 24 | -9 | -7 | -15 | 5 | 7 | -17 | -0.38倍 |
| FY2022 | 37 | 94 | 15 | -29 | 27 | 6 | 109 | 2.58倍 |
| FY2021 | 40 | 0 | -46 | -2 | 33 | 5 | -46 | 0.00倍 |
| FY2020 | 34 | 61 | -42 | -12 | − | 4 | 19 | 1.81倍 |
| FY2019 | 43 | 19 | 15 | -11 | − | 4 | 34 | 0.44倍 |
| FY2018 | 34 | 54 | -36 | -11 | − | 4 | 18 | 1.60倍 |
| FY2017 | 29 | 17 | 15 | -7 | − | 3 | 32 | 0.57倍 |
| FY2016 | 24 | 14 | -26 | -9 | − | 4 | -12 | 0.57倍 |