キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-68億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-50億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
104億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 38億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
10億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-117億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 67億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-1.01倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 67 | -68 | -50 | 104 | 38 | 10 | -117 | -1.01倍 |
| FY2024 | 61 | 26 | -3 | -8 | 2 | 8 | 23 | 0.43倍 |
| FY2023 | 37 | 54 | -5 | -22 | 5 | 7 | 49 | 1.47倍 |
| FY2022 | 16 | -115 | -2 | 118 | 2 | 7 | -116 | -7.35倍 |
| FY2021 | 13 | 33 | -12 | -6 | 12 | 6 | 21 | 2.59倍 |
| FY2020 | 6 | 110 | -19 | -67 | − | 9 | 90 | 18.33倍 |
| FY2019 | 17 | 33 | -9 | 7 | − | 10 | 24 | 1.94倍 |
| FY2018 | 34 | -72 | -1 | 45 | − | 10 | -73 | -2.15倍 |
| FY2017 | 43 | 73 | -1 | -29 | − | 7 | 71 | 1.70倍 |
| FY2016 | 29 | -87 | -12 | 113 | − | 7 | -100 | -2.98倍 |