キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-16億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-16億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
38億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 15億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
0億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-32億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 18億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-0.87倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 18 | -16 | -16 | 38 | 15 | 0 | -32 | -0.87倍 |
| FY2024 | 9 | 45 | -12 | 35 | 10 | 0 | -32 | 5.17倍 |
| FY2023 | 13 | -7 | -15 | -15 | 16 | 1 | 33 | -0.56倍 |
| FY2022 | 17 | -13 | -4 | 16 | 3 | 1 | -23 | -0.74倍 |
| FY2021 | 16 | 27 | -17 | 17 | 17 | 1 | -17 | 1.70倍 |
| FY2020 | 9 | 13 | -5 | 9 | − | 1 | 10 | 1.39倍 |
| FY2019 | 9 | -12 | -0 | -6 | − | 1 | 8 | -1.37倍 |
| FY2018 | 5 | 13 | -0 | 3 | − | 1 | -12 | 2.58倍 |
| FY2017 | 8 | -5 | 1 | -6 | − | 1 | 12 | -0.55倍 |
| FY2016 | 7 | -10 | 5 | 11 | − | − | -4 | -1.44倍 |