キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
141億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
0億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-57億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 0億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
4億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
142億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 53億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.66倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 53 | 141 | 0 | -57 | 0 | 4 | 142 | 2.66倍 |
| FY2024 | 32 | -59 | 1 | 26 | 1 | 3 | -58 | -1.87倍 |
| FY2023 | 43 | 14 | 3 | 5 | 1 | 2 | 17 | 0.32倍 |
| FY2022 | 42 | 50 | -11 | 10 | 1 | 2 | 39 | 1.20倍 |
| FY2021 | 27 | 18 | 3 | -4 | 0 | 0 | 20 | 0.65倍 |
| FY2020 | 19 | 64 | -4 | -30 | − | 1 | 59 | 3.43倍 |
| FY2019 | 24 | -32 | -1 | 3 | − | 1 | -33 | -1.34倍 |
| FY2018 | 25 | 24 | -3 | 34 | − | 0 | 21 | 0.97倍 |
| FY2017 | 13 | 6 | 1 | 23 | − | 1 | 7 | 0.45倍 |
| FY2016 | 10 | -27 | -1 | 27 | − | 0 | -28 | -2.68倍 |