キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-1,338億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-2,034億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
156億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 99億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
209億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-142億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 829億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-1.61倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 829 | -1,338 | -2,034 | 156 | 99 | 209 | -142 | -1.61倍 |
| FY2024 | 748 | 709 | -836 | 3,185 | 19 | 204 | -3,372 | 0.95倍 |
| FY2023 | 682 | -428 | -629 | 399 | 21 | 206 | -128 | -0.63倍 |
| FY2022 | 645 | 528 | -463 | 657 | 14 | 191 | -1,057 | 0.82倍 |
| FY2021 | 553 | -635 | -558 | -96 | 5 | 200 | 65 | -1.15倍 |
| FY2020 | 422 | 566 | -305 | 1,124 | − | 198 | -1,193 | 1.34倍 |
| FY2019 | 489 | 900 | -467 | -668 | − | 192 | 261 | 1.84倍 |
| FY2018 | 459 | 215 | -516 | 137 | − | 188 | 433 | 0.47倍 |
| FY2017 | 460 | -319 | -546 | 438 | − | 169 | -301 | -0.69倍 |
| FY2016 | 470 | 133 | -597 | 766 | − | − | -864 | 0.28倍 |