キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-29億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-18億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
13億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 14億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
19億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-4億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 21億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-1.35倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 21 | -29 | -18 | 13 | 14 | 19 | -4 | -1.35倍 |
| FY2024 | 21 | 125 | -22 | 49 | 19 | 17 | -47 | 6.00倍 |
| FY2023 | 19 | -37 | -40 | -95 | 37 | 18 | 103 | -1.97倍 |
| FY2022 | 17 | -16 | -40 | 62 | 43 | 16 | -76 | -0.99倍 |
| FY2021 | 22 | 70 | -17 | 48 | 14 | 15 | -56 | 3.16倍 |
| FY2020 | 19 | -4 | -21 | -28 | − | 15 | 53 | -0.22倍 |
| FY2019 | 15 | 6 | -23 | 19 | − | 13 | -25 | 0.37倍 |
| FY2018 | 16 | 64 | -6 | -2 | − | 13 | -18 | 3.96倍 |
| FY2017 | 15 | 63 | -3 | -40 | − | 13 | 58 | 4.25倍 |
| FY2016 | 13 | 7 | -19 | -46 | − | − | 60 | 0.51倍 |