キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
92億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-73億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-199億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 36億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
66億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
19億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 128億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.72倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 128 | 92 | -73 | -199 | 36 | 66 | 19 | 0.72倍 |
| FY2024 | 80 | 30 | -185 | 214 | 102 | 60 | -154 | 0.38倍 |
| FY2023 | 116 | 337 | -237 | -2 | 131 | 43 | 100 | 2.92倍 |
| FY2022 | 139 | -179 | -138 | 288 | 94 | 30 | -317 | -1.29倍 |
| FY2021 | 97 | 32 | -83 | 3 | 63 | 39 | -50 | 0.33倍 |
| FY2020 | 47 | 193 | -85 | 57 | − | 33 | 107 | 4.07倍 |
| FY2019 | 43 | -92 | -108 | 146 | − | 27 | -200 | -2.16倍 |
| FY2018 | 29 | -21 | -74 | 194 | − | 16 | -95 | -0.72倍 |
| FY2017 | 23 | -3 | -35 | 82 | − | 9 | -37 | -0.12倍 |
| FY2016 | 13 | -1 | -21 | 26 | − | 7 | -22 | -0.07倍 |