キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-80億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
35億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 40億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
37億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-120億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -80 | 35 | − | 40 | 37 | -120 | — |
| FY2024 | 73 | 236 | -18 | -65 | 64 | 33 | -45 | 3.23倍 |
| FY2023 | 58 | -30 | -10 | -58 | 67 | 30 | 217 | -0.51倍 |
| FY2022 | 48 | 75 | -20 | -41 | 55 | 28 | -40 | 1.55倍 |
| FY2021 | 48 | -14 | 5 | -85 | 39 | 29 | 55 | -0.29倍 |
| FY2020 | 12 | -83 | 22 | -25 | − | 34 | -8 | -7.11倍 |
| FY2019 | 46 | 182 | -34 | -37 | − | 35 | -61 | 3.93倍 |
| FY2018 | 51 | 168 | -82 | -4 | − | 29 | 149 | 3.30倍 |
| FY2017 | 45 | 11 | -67 | -41 | − | 30 | 86 | 0.25倍 |
| FY2016 | 48 | -24 | 13 | 17 | − | − | -56 | -0.49倍 |