キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
242億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-96億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-152億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 44億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
39億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
175億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 278億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.87倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 278 | 242 | -96 | -152 | 44 | 39 | 175 | 0.87倍 |
| FY2024 | 253 | 399 | -185 | -42 | 31 | 36 | 147 | 1.58倍 |
| FY2023 | 481 | 389 | -9 | -230 | 28 | 35 | 215 | 0.81倍 |
| FY2022 | 410 | -155 | -17 | -271 | 38 | 28 | 380 | -0.38倍 |
| FY2021 | 258 | 381 | -22 | 144 | 31 | 20 | -172 | 1.48倍 |
| FY2020 | 109 | 458 | -89 | -262 | − | 20 | 359 | 4.21倍 |
| FY2019 | 56 | -302 | -73 | -358 | − | 17 | 369 | -5.36倍 |
| FY2018 | 89 | -286 | -18 | 219 | − | 15 | -374 | -3.22倍 |
| FY2017 | 114 | 32 | -11 | 437 | − | 13 | -304 | 0.28倍 |
| FY2016 | 65 | -12 | -15 | -83 | − | − | 21 | -0.18倍 |