キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-43億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-2億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
0億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -43 | -2 | − | − | 0 | − | — |
| FY2025 | − | 31 | -0 | − | 0 | 0 | 31 | — |
| FY2024 | 6 | 10 | -1 | -25 | 0 | 0 | 30 | 1.61倍 |
| FY2023 | 3 | 46 | -0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15.67倍 |
| FY2022 | 9 | 7 | 0 | -68 | 0 | 0 | 46 | 0.83倍 |
| FY2021 | 7 | -6 | 0 | -9 | 0 | 0 | 8 | -0.81倍 |
| FY2020 | 5 | -5 | -0 | 9 | − | 0 | -6 | -0.94倍 |
| FY2019 | 2 | 60 | -0 | -6 | − | 0 | -5 | 32.40倍 |
| FY2018 | 2 | -65 | -0 | -35 | − | 0 | 60 | -31.15倍 |
| FY2017 | 6 | 33 | -1 | 37 | − | 0 | -65 | 5.50倍 |
| FY2016 | 4 | 29 | 0 | -11 | − | − | 33 | 7.93倍 |