キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
493億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-108億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-462億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 199億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
256億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
385億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 139億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
3.54倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 139 | 493 | -108 | -462 | 199 | 256 | 385 | 3.54倍 |
| FY2024 | 103 | 284 | -209 | -88 | 279 | 259 | 75 | 2.76倍 |
| FY2023 | -200 | 235 | -465 | 254 | 313 | 258 | -230 | -1.17倍 |
| FY2022 | 197 | 196 | -117 | -89 | 290 | 251 | 79 | 0.99倍 |
| FY2021 | 248 | 398 | -168 | -308 | 265 | 232 | 231 | 1.60倍 |
| FY2020 | 135 | 426 | -63 | -242 | − | 221 | 363 | 3.15倍 |
| FY2019 | -66 | 262 | -218 | -101 | − | 250 | 45 | -3.97倍 |
| FY2018 | -72 | 155 | -207 | 119 | − | 198 | -52 | -2.16倍 |
| FY2017 | 264 | 268 | -314 | -348 | − | 223 | 306 | 1.02倍 |